NCIM一号基金,扣除1222万美金的业绩提成。
去年的总盈利还剩12.09亿美金。
其中640份是客户资金,300份是FIM自有资金。
有8.23亿美金的盈利,要按40%给FIM分成。
这些分成接近3.3亿美金,折合25.53亿港币。
分成之后,NCIM一号的客户净值降为16.70倍。
FIM二号基金,扣除1.77亿港币提成。
总盈利还剩252.09亿港币。
这只基金没有FIM的自有资金,给FIM分成100.83亿港币。
分成之后,客户净值降为2.01倍。
算下来,去年FIM的客户盈利分成总计为259.76亿港币。
另外,美股的代客理财这一块。
管理费和盈利分成总计有4470万美金,折合3.46亿港币。
详细看过报表,林向东想了想道:
“这样吧,FIM二号的100亿分成。
全部转入家里的银行账户。
美股代客理财的管理费和分成,计为公司收益。
FIM一号和NCIM一号的分成,计入公司自有资金。
再按客户的基金净值,重新计算公司的权益。”
“好,我让财务部马上核算。”赵蕾道。
下午快4点时,邝美云和赵蕾一起过来汇报。
邝美云汇报道:
“FIM一号基金,按照31.30倍净值计算。
基金份额扩大到2915份。
其中